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[종목현미경]파라다이스_거래비중 기관 20.18%, 외국인 16.08% 조회 : 83
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2019/04/15 13:15
 
- 위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +1.86%
- 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.18%, 외국인 16.08%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 18,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

15일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.41% 오른 19,100원을 기록하고 있는 파라다이스는 지난 1개월간 4.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라다이스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파라다이스의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라다이스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아난티 1위 4.7% 5위 -12.4% 5위 -2.6
와이지엔터테인먼트 2위 2.0% 3위 4.1% 3위 2.0
스튜디오드래곤 3위 1.9% 4위 2.3% 4위 1.2
JYP Ent. 4위 1.7% 1위 10.7% 1위 6.2
파라다이스 5위 1.7% 2위 4.1% 2위 2.4
코스닥 - 0.8% - 2.4% - 3.0
오락,문화 - 1.4% - 3.7% - 2.6

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +1.86%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 1.86% 상승중이다.
스튜디오드래곤
93,700원 ▲3300(+3.65%) JYP Ent.
31,150원 ▼350(-1.11%)
와이지엔터테인먼트
37,150원 ▼550(-1.46%) 아난티
15,550원 ▲250(+1.63%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파라다이스의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 19,100원으로 6,900원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이기훈, 박다겸 에널리스트가 " P/B 1.3배가 지켜줄 하단, 펀더멘털 변화는 없으나 밸류에이션은 변했다. 2019년 드랍액/매출액 성장은 각각 16%/18%…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 27,000원을 제시했고, DB금융투자의 황현준 에널리스트가 " 긴 호흡으로 접근하자, 3월 전체 테이블 드랍액은 전년동월대비 8% 증가했고 홀드율은 0.7%p 낮아지면서 카지노 매출액은 1% 감소한 모습이다. P-City는 전년동월대비 드랍액 성장은 지속 중이지만 전월대비로 보면 최근 정체된 모습이다. 하지만 P-City는 3월 말 테마파크가 오픈하는 등 이제 2차시설 오픈으로 집객력 강화가 본격화 중.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

3월14일에 파라다이스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,166.0억 -131.0억 -458.0억
직전분기 대비 2.9% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 14.2% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.34%로 업종평균 수준. PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라다이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
파라다이스 JYP Ent. 아난티 와이지엔터테인먼트 스튜디오드래곤
ROE -0.8 - - - -
PER - - - - -
PBR 1.3 - - - -
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 159,187주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 896,139주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,138,315주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 파라다이스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.18%, 외국인 16.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.18%를 보였으며 외국인은 16.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.25%로 가장 높았고, 기관이 18.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,800원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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4월3일 :(주)파라다이스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)




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